Wallet (wallet) wrote,
Wallet
wallet

«Международные» резервы Российской Федерации. Почему об этом никто не спрашивает?

ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ ТИШИНУ
Гордость Правительства РФ составляет по данным ЦБ РФ 371,2 млрд. на 11/12/2015.
Сейчас фактически поделен на 2 фонда Резервный фонд в размере $59,35 млрд.  и Фонда Национального Благосостояния $72,22 млрд.
Однако, в сумме это получается $131.57 млрд. А остальные $239,63 млрд. где?
Теперь посмотрим, что это за фонды и как их можно использовать (они очень схожи).
Резервный фонд и Фонд национального благосостояния:
Управление средствами Резервного фонда может осуществляться следующими способами (как каждым по отдельности, так и одновременно):
1) путем приобретения за счет средств Фонда иностранной валюты и ее размещения на счетах по учету средств Резервного фонда в иностранной валюте (долларах США, евро, фунтах стерлингов) в Центральном банке Российской Федерации. За пользование денежными средствами на указанных счетах Центральный банк Российской Федерации уплачивает проценты, установленные договором банковского счета;
2) путем размещения средств Фонда в иностранную валюту и финансовые активы, номинированные в иностранной валюте, перечень которых определен законодательством Российской Федерации.
Правила инвестирования
Правительство Российской Федерации устанавливает предельные доли разрешенных финансовых активов в общем объеме размещенных средств Резервного фонда.
Правительство Российской Федерации установило следующие требования к указанным финансовым активам:
1. средства Резервного фонда могут размещаться в долговые обязательства в виде ценных бумаг иностранных государств, иностранных государственных агентств и центральных банков следующих стран:

  • Австрия;

  • Бельгия;

  • Великобритания;

  • Германия;

  • Дания;

  • Канада;

  • Люксембург;

  • Нидерланды;

  • США;

  • Финляндия;

  • Франция;

  • Швеция.

3. к международным финансовым организациям, в долговые обязательства которых могут размещаться средства Резервного фонда, относятся:
- Азиатский банк развития (Asian Development Bank, ABD);
- Банк развития при Совете Европы (Council of Europe Development Bank, СЕВ);
- Европейский банк реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD);
- Европейский инвестиционный банк (European Investment Bank, EIB);
- Межамериканский банк развития (Inter-American Development Bank, IADB);
- Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation, IFC);
- Международный банк реконструкции и развития (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD);
- Международный валютный фонд (International Monetary Fund, IMF);
- Северный инвестиционный банк (Nordic Investment Bank, NIB).
5. Министерство финансов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные требования к долговым обязательствам и депозитам в иностранных банках и кредитных организациях в пределах требований, установленных Правительством Российской Федерации.
В соответствии с предоставленными Правительством Российской Федерации полномочиями Министерство финансов Российской Федерации утвердило:
1. нормативную валютную структуру средств Резервного фонда в следующем составе[11]
доллар США - 45 %;
евро - 45 %;
фунт стерлингов - 10 %.
3. перечень иностранных государственных агентств, в долговые обязательства которых могут размещаться средства Резервного фонда (по согласованию с Центральным банком Российской Федерации):
- Австрийский экспортно-импортный банк (Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft, OKB);
- Агентство государственного кредитования, Испания (Instituto de Credito Oficial, ICO);
- Агентство финансирования автомагистралей и автострад, Австрия (Autobahnen- und Schnellstrassen- Finanzierungs- Aktiengesellschaft, ASFINAG);
- Группа банков реконструкции и развития, Германия (Kreditanstalt fur Wiederaufbau Bankengruppe);
- Канадское агентство развития экспорта (Export Development Canada, EDC);
- Коммунальный банк Нидерландов (Bank Nederlandse Gemeenten, BNG);
- Общество среднесрочного финансирования сети железных дорог, Великобритания (Network Rail MTN Finance CLG (Plc));
- Сельскохозяйственный рентный банк, Германия (Landwirtschaftliche Rentenbank);
- Федеральная корпорация по ипотечному кредитованию жилищного строительства, США (Federal Home Loan Mortgage Corporation, Freddie Mac);
- Федеральная национальная ипотечная ассоциация, США (Federal National Mortgage Assosiation, Fannie Mae);
- Федеральные банки кредитования жилищного строительства, США (Federal Home Loan Banks, FHLBanks);
- Федеральные банки фермерского кредита, США (Federal Farm Credit Banks, FFCB);
- Фонд муниципального кредитования, Франция (Dexia Group);
- Фонд обслуживания долгов системы социального обеспечения, Франция (Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale, CADES);
- Французский фонд ипотечного кредитования (Credit Foncier de France, CFF);
Использование:
Средства Резервного фонда могут использоваться на финансовое обеспечение нефтегазового трансферта и досрочное погашение государственного внешнего долга.

Тут точно ничего не перепутали?
Т.е. Правительство может вкладывать данные средства в облигации Запада, который нам перекрыл финансирование? В их ипотечные бумаги? В их фермеров? А сами занимаемся импортозамещением? В их валюту, а потом свою спасти не можем?
Однако, Правительству РФ не хватило смелости указать фактическое хранение (по крайней мере, на сайте Минфина и ЦБ я не нашел)и вложения в какие активы обоих фондов было произведено! Ищите, называется, в указанных источниках сами!

Поэтому периодически появляются шокирующие новости: ЦБ вложил в гособлигации США половину бюджета России
Объем вложений в госдолг США в августе в 3,2 раза превысил расходы бюджета на поддержку национальной экономики (163 млрд рублей), в 1,6 раза - траты на социальное обеспечение граждан (316 млрд рублей), в 7,1 раза - расходы на здравоохранение (24,2 млрд рублей), в 12 раз - расходы на образование (19,4 млрд рублей), в 79 раз - инвестиции в жилищно-коммунальное хозяйство (6,56 рублей) и в 865 раз - расходы на охрану окружающей среды (0,6 млрд рублей).
И при том, что с США мы по государственным каналам почти воюем, однако, все деньги храним там. Интересно, почему этот факт замалчивают?...
Доказательство на сайте Минфина США - Russia - 14 место и 82 млрд.:

Т.е. мы отдаем американцам (покупаем трежерис – американские государственные облигации) деньги под 0,25%, а сами размещаем ОФЗ  с индексируемым номиналом (под 9% и выше), покрывающим инфляцию, которые покупают западные пенсионные фонды? Высшая математика…

Еще около 10% резервов в золоте, т.е. около 37 млрд. долларов США (раньше была информация на сайте ЦБ, сейчас не нашел).
Еще есть доля 2,39% в СДР МВФ в размере 5,9454 млрд. СДР или 8,2839 млрд. США (1 СДР = 1.3933 USD на 24/12/15).
Получаем, 371,2 (Международные резервы) - 59,35 (Резервный Фонд) – 131,57 (ФНБ) - 37 (золото) -82 (Облигации США) -8,226 (СДР) = 53,054 млрд. США
Остались эти $53,054 млрд., по логике вещей, они должны быть в долларах и евро. И после этого Правительство говорит нам: не смотрите на курс $, держите все в рублях, хотя является прямым бенефициаром от укрепления доллара.
Вот такие вот дела. Только вот вопрос остался открытым: почему это «международные» резервы, а не «отечественные»?

P.S. Нашел остальную часть: 3 млрд. $ - невозвратные долги Украины, 25 -  на депозитах и привилегированных акциях, остальные в валюте!
Здесь: Минимум на треть ФНБ состоит из таких сомнительных активов, как облигации Украины или вложения в инфраструктурные проекты
Проблема усугубляется тем, что, на самом деле, далеко не все средства ФНБ – живые деньги. Примерно на треть фонд состоит из нарисованных денег, то есть они уже вложены в различные финансовые инструменты и получить их назад не так просто. Показательный пример – выданный Москвой кредит Украине в размере 3 млрд долл., по текущему курсу это около 155 млрд руб. Он был выдан именно из средств ФНБ, эта сумма учтена в совокупном объеме фонда, но на самом деле этих денег там нет. Есть лишь долговые обязательства Украины, которая в идеале должна вернуть эти средства России.
Кроме украинских долгов в совокупном объеме ФНБ учтены средства, которые размещены: на депозитах во Внешэкономбанке – это 195 млрд руб. и 6,25 млрд долл.; на депозитах в банке ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов – это 164,4 млрд руб.; в ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, – это 112,63 млрд руб. и 1,21 млрд. долл.; в привилегированных акциях кредитных организаций – это почти 280 млрд. руб. То есть около 1,3 трлн руб., или 25 млрд долл., на самом деле уже пущены в дело, и не факт, что они в фонд вернутся.
Остальные средства ФНБ, как указано на сайте Минфина, размещены на отдельных счетах по учету средств фонда в Центробанке: это почти 21 млрд долл. США, примерно 22 млрд евро и около 4 млрд фунтов стерлингов.


Tags: Международные резервы
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 4 comments